MRS Quant — BEP Calculator

📊 Parameter Input

Masukkan data basket posisi Anda

Arah Basket *

Total Posisi Utama *

Harga Entry Pertama *

Harga posisi pertama dibuka

Harga Extreme / Terjauh *

Harga terjauh/current extreme basket

Release Hedge tanpa Open Posisi Baru

Release tambahan tanpa menambah/mengurangi posisi utama

Komisi per Open Posisi (USD)

Total komisi main = jumlah posisi × komisi per open

Model Hedge

Hedge Trigger Fixed (pip)

Minimum Layer Distance (pip)

Minimum Release Profit USD

Batas bawah estimasi profit release per cycle jika feasible

Target Maksimum Proyeksi (pip)

▼ Mode & Lot

Jenis Akun

Play Mode

💡 P20/P50/P80 adalah distribusi estimasi model. Harga BEP balance dihitung dari harga Extreme/current extreme dan total lot aktif sekarang. Release hedge tanpa open posisi baru menambah trigger burden sesuai hedge trigger aktif.

Perhitungan tidak dapat dilanjutkan

Catatan Model

🟢 BEP BAGUS

—

Harga BEP: —

P20 — Skenario Terbaik

🟡 BEP SEDANG

—

Harga BEP: —

P50 — Skenario Median

🔴 BEP JELEK

—

Harga BEP: —

P80 — Skenario Terburuk

🎯 Harga BEP Balance

Harga perkiraan basket kembali ke titik impas balance

Harga BEP P20

—

Harga BEP P50

—

Harga BEP P80

—

📋 Ringkasan Hasil

Total Raw Loss Posisi

—

BEP Basket Floating Tanpa Hedge

—

Weighted Entry Distance

—

Estimasi Realized Hedge Profit

—

Loss : BEP Ratio

—

Tail Setelah Posisi Terakhir

—

Net Deficit P50

—

Loss + komisi - estimated hedge profit

Recovery Value / Pip

—

Total lot aktif × $10

Total Komisi

—

💡 Apa Arti Hasil Ini?

📌 Interpretasi

—

🎯 Apa yang Bisa Dilakukan?

—

📐 Data Exact & Constraint

Span First → Extreme

—

Span Minimum

—

Excess Span

—

Total Lot Aktif

—

Release tanpa Open Baru

—

Current Hedge Trigger

—

📊 Model Probability & Konsistensi

Valid Path Coverage

—

Expected Hedge Count

—

Expected Release Count

—

Final Hedge Possibility

—

Implied Mean Spacing

—

Monte Carlo Stability

—

📈 Probabilitas Hedge per Stage

Hedge trigger dan kemungkinan release pada tiap stage

Stage	Trigger	Prob. Hedge	Prob. Release	Visual

🗺️ Decision Map dari Extreme

Proyeksi recovery berdasarkan total lot aktif saat ini

Jarak	Harga	Sudah BEP	Profit P20	Profit P50	Profit P80

CHAPTER 8 — HEDGE BOOK SURVIVAL CHECK

Calculator lanjutan setelah BEP. Menguji batas layer, total lot, dan kapasitas release hedge tanpa open posisi baru berdasarkan equity survival.

🧭 Current Trading State

Isi hanya data current yang tidak diketahui Calculator 1

Current Equity *

Jika memilih IDR, calculator menggunakan FIXED RATE: 1 USD = 18,000 IDR. Tidak menggunakan API atau live market rate.

Current Price *

Mencegah current equity salah dianggap sebagai equity pada titik extreme.

Current Hedge State *

HEDGE BOOK STATUS

—

Current Layer

—

Current Total Lot

—

Additional Layers Allowed

—

Final Approved Total Lot

—

Book Layer Envelope

—

Equity @ Extreme Est.

—

Release-Only Capacity

—

Burden / Release Cycle

—

BOOK / MODEL INTERPRETATION

—

📈 Layer-by-Layer Simulation

Trial	Layer	New Lot	Total Lot	Trigger	Cycle Burden	Projected Equity	Safety Headroom	Status

🔁 Release Hedge Without New Position

Cycle	Burden / Cycle	Cumulative Burden	Projected Equity	Safety Headroom	Added BEP Burden	Status

FIXED FX ASSUMPTION: Untuk Current Equity dalam IDR, calculator selalu menggunakan 1 USD = 18,000 IDR. Ini adalah fixed rate calculator dan bukan live USD/IDR market rate.

SURVIVAL CAPACITY IS NOT TRADING PERMISSION. Kemampuan matematis account untuk menahan layer atau release cycle tambahan bukan berarti semuanya harus digunakan. Chapter 8 memakai survival capital sebagai batas perlindungan, bukan target exposure.

⚠️ Asumsi & Batasan

Harga entry intermediate tidak diketahui exact; model memakai distribusi path yang memenuhi Minimum Layer.
Full hedge setiap stage menggunakan total lot main yang aktif pada stage tersebut.
Harga release exact tidak tersedia, sehingga profit hedge structural adalah estimasi probabilistik dalam interval feasible.
Release hedge tanpa open posisi baru menambah trigger burden: count × trigger × total lot aktif × $10.
BEP balance dihitung dari extreme/current extreme dan total lot aktif sekarang.
P20/P50/P80 adalah quantile model, bukan probabilitas arah market.

📊

Hasil akan muncul di sini

Masukkan data lalu tekan HITUNG DISTRIBUSI BEP